Nuestro sistema de Tesorería permite llevar un control de los movimientos bancarios y de efectivo originado por las operaciones diarias de su empresa, además permite realizar el pago y cobranza de documentos a través de 3 modalidades: banco, caja y aplicación de documento.
Beneficios del sistema de tesorería:
Integración con cuentas por pagar, cuentas por cobrar y contabilidad.
Registro de transacciones por cuenta bancaria
Manejo de rendiciones y registro de requerimiento de efectivo.
Aplicación de retenciones y percepciones a documentos de clientes y proveedores.
Aplicación de detracciones a documentos del proveedor
Extorno de documentos cancelados.
Registro de cheques emitidos y generación automática de numeración de cheques por cuenta bancaria.
Conciliación bancaria
Generación automática de asientos contables de las operaciones de tesoreríua.
Reportes diversos.
Su empresa obtendrá:
Integración del área de logística, comercial y contabilidad.
Optimización de tiempo en registro de operaciones bancarias y de caja chica.
Automatización en la aplicación de impuestos establecidos por la Sunat a los diferentes documentos.
Información de volumen de ingresos y salidas de dinero.
Restricción de la información a nivel de perfiles de usuario.
Control de los estados de cuenta de los diferentes bancos.
Permite una mejor planificación del capital.
Características del Sistema de Tesorería
Configuración: Ofrece opciones de configuración que permitirán incorporar parámetros y opciones al sistema.
Las cuentas empleadas para la diferencia de cambio en la generación de vouchers.
Configuración del tipo de contribuyente (agente retenedor, buen contribuyente).
Formas de pago que maneja la empresa.
Aprobaciones de pago de obligaciones.
Requerimiento de efectivo.
Administración de Cuentas de Banco: El sistema de Tesorería administra los movimientos hechos en las cuentas de banco. Estos movimientos pueden ser producto de cobranzas, pagos transacciones de usuario u operaciones de transferencias entre cuentas de banco o de banco a caja. Cada operación que se haga sobre la cuenta actualiza automáticamente su saldo.
Impresión masiva de cheques: El sistema de Tesorería permite imprimir un conjunto de cheques según los formatos de cheques de los principales bancos, (cheque vouchers), la asignación de los firmantes es configurable.
Impresión de cartas de letras: El sistema de Tesorería permite imprimir cartas dirigidas a los bancos con información de la letra que se va a pagar.
Administración de Caja: Se pueden realizar las operaciones de apertura y arqueo de caja lo que facilita el control de las operaciones realizadas con distinto personal en varios turnos.
Registro de Retenciones: Esta opción del sistema permite controlar todos los certificados de retenciones que tenga la empresa, teniendo la posibilidad de imprimir, listar y generar certificados de retención.
Integración con SBA Contabilidad: La interfaz contable se da mediante la generación de vouchers de las operaciones de pago, cobranza, transferencia o de usuarios.
Reportes: incluye los siguientes reportes:
Cheques emitidos.
Lista de cobranzas.
Lista de pagos.
Balance de cuentas.
Estado de cuentas.
Transacciones de tesorería.
Documentos pendientes por cliente, proveedor o miembro de la empresa.
