TESORERÍA
Nuestro sistema permite llevar un control de los movimientos bancarios y de efectivo originado por las operaciones diarias de su empresa, además permite realizar el pago y cobranza de documentos a través de 3 modalidades: banco, caja y aplicación de documento.
Beneficios del sistema de tesorería:
- Integración con cuentas por pagar, cuentas por cobrar y contabilidad.
- Registro de transacciones por cuenta bancaria
- Manejo de rendiciones y registro de requerimiento de efectivo.
- Aplicación de retenciones y percepciones a documentos de clientes y proveedores.
- Aplicación de detracciones a documentos del proveedor
- Extorno de documentos cancelados.
- Registro de cheques emitidos y generación automática de numeración de cheques por cuenta bancaria.
- Conciliación bancaria
- Generación automática de asientos contables de las operaciones de tesoreríua.
- Reportes diversos.
Su empresa obtendrá:
- Integración del área de logística, comercial y contabilidad.
- Optimización de tiempo en registro de operaciones bancarias y de caja chica.
- Automatización en la aplicación de impuestos establecidos por la Sunat a los diferentes documentos.
- Información de volumen de ingresos y salidas de dinero.
- Restricción de la información a nivel de perfiles de usuario.
- Control de los estados de cuenta de los diferentes bancos.
- Permite una mejor planificación del capital.
Características
Configuración: Ofrece opciones de configuración que permitirán incorporar parámetros y opciones al sistema.
- Las cuentas empleadas para la diferencia de cambio en la generación de vouchers.
- Configuración del tipo de contribuyente (agente retenedor, buen contribuyente).
- Formas de pago que maneja la empresa.
- Aprobaciones de pago de obligaciones.
- Requerimiento de efectivo.
Administración de Cuentas de Banco: El sistema administra los movimientos hechos en las cuentas de banco. Estos movimientos pueden ser producto de cobranzas, pagos transacciones de usuario u operaciones de transferencias entre cuentas de banco o de banco a caja. Cada operación que se haga sobre la cuenta actualiza automáticamente su saldo.
Impresión masiva de cheques: El sistema permite imprimir un conjunto de cheques según los formatos de cheques de los principales bancos, (cheque vouchers), la asignación de los firmantes es configurable.
Impresión de cartas de letras: El sistema permite imprimir cartas dirigidas a los bancos con información de la letra que se va a pagar.
Administración de Caja: Se pueden realizar las operaciones de apertura y arqueo de caja lo que facilita el control de las operaciones realizadas con distinto personal en varios turnos.
Registro de Retenciones: Esta opción del sistema permite controlar todos los certificados de retenciones que tenga la empresa, teniendo la posibilidad de imprimir, listar y generar certificados de retención.
Integración con SBA Contabilidad: La interfaz contable se da mediante la generación de vouchers de las operaciones de pago, cobranza, transferencia o de usuarios.
Reportes: incluye los siguientes reportes:
- Cheques emitidos.
- Lista de cobranzas.
- Lista de pagos.
- Balance de cuentas.
- Estado de cuentas.
- Transacciones de tesorería.
- Documentos pendientes por cliente, proveedor o miembro de la empresa.
- Conciliación Bancaria.
