Es la solución que permite clasificar la situación de la empresa, para saber cuanto se tiene en activos, en bienes, obligaciones pendientes, etc. y saber, de manera confiable y exacta la utilidad que obtiene la empresa mes a mes.
CONTABILIDAD
Es la solución que permite clasificar la información desde el plan contable de tal manera que se emitan estados financieros y reportes ante la SUNAT. Le permitirá tener una visión de su empresa para la toma de decisiones, además, de ver el gasto y los motivos que origina cada área.
Beneficios del modulo contabilidad SBA:
- Automatización de asientos contables.
- Numeración automática mensual por tipo de asiento.
- Mayorización de asientos contables (consolidación de los movimientos diarios) se puede ver un reporte de dinero producto.
- Ajustes por diferencia en cambio de la cancelación de documentos y ajuste mensual de documentos pendientes.
- Emisión de estados financieros (balance general - estado de ganancias y perdidas - balance de comprobación - libro mayor)
- Integración con las diferentes áreas de la empresa.
- Agilización de las operaciones.
- Nuevos formatos solicitados por sunat vigentes a partir del 2010.
- Manejo contable de 14 periodos con asientos de cierre anual automático.
Su empresa obtendrá:
- Optimizar los tiempos de sus procesos.
- Eficiencia en los cálculos contables.
- Ahorro de personal.
- Confiabilidad en la información.
- Seguridad en el acceso a la información.
Características
Configuración: Ofrece opciones de configuración para que trabaje de acuerdo a las políticas de la empresa:
- Permite definir plan de cuentas y centros de costos separados por cada compañía.
- Plan de cuentas estructurado de tal manera que permite definir cuentas de hasta 15 dígitos y 10 niveles de división.
- Permite configurar cuentas complementarias por Cuenta o centro de costos.
- Permite configurar cuentas para los ajustes, voucher de cierre.
- Permite definir modelos de vouchers contables con los que puede agilizar el ingreso de asientos que se presentan frecuentemente.
- Permite hacer una primera carga de cuentas contables a partir de una hoja de cálculo.
- Ingreso de asientos contables a través de una interfaz única, la cual le brinda facilidades como selección de cuentas, de centros de costo, selección de personas y modelos de vouchers sin digitar información alguna, el cual está disponible con un simple click.
- El sistema de Contabilidad cuenta con un administrador de la información contable (Voucher), el cual contiene y administra la información que generaron las interfaces contables de los demás laterales.
- Considera 12 periodos mensuales (Enero a Diciembre) y 2 periodos de control adicionales: 13 (ajustes contables), 14 (cierre anual).
- Numera automáticamente los vouchers registrados.
- Clasifica los tipos de voucher de este y demás sistemas laterales.
- Administra los vouchers en sus diferentes etapas de control: ingreso, aprobación, anulación rechazo.
Reportes: El módulo ofrece una gama de reportes, en los cuales se encuentra la información agrupada y filtrada por diversos criterios, como periodo contable, rango de cuentas, etc.:
- Plan de cuentas.
- Estado de ganancias y pérdidas.
- Estado de ganancias y pérdidas comparativo mensual acumulado.
- Estado de ganancias y pérdidas comparativo mensual.
- Balance de comprobación.
- Balance general a un período.
- Balance general comparativo mensual.
- Libros Auxiliares.
- Libro diario.
- Libro diario centralizado.
- Movimientos de cuenta.
- Movimiento por centro de costo.
- Movimiento por centro de costo comparativo.
- Libro mayor.
- Comparartivo por periodos.
- Sustento por diferencia de cambio.
- Análisis por persona y cuenta.
- Reportes de pendientes.
- PDT 3500 Operaciones que generan ingresos.
- PDT 3500 Operaciones que generan gastos.
- Movimientos de cuenta por vouchers.
- Movimiento de módulos origen.
- Diferencia entre función y naturaleza.
- Cuentas clasificadas por EGP.
- Detalle de tributos por pagar.
- Nuevos Libros Contables Res. 234-2006-SUNAT vigente a partir del 2010.
Procesos administrativos automáticos: Permite realizar procesos automáticos en cuestión de segundos así como los cálculos necesarios para aperturar un nuevo periodo contable, realizar ajustes por tipo de cambio, etc.:
- Apertura de Año Fiscal: Esta opción permite aperturar un año fiscal y dar inicio a las actividades económicas del periodo.
- Apertura de Período Contable: Apertura o reapertura un periodo mensual, según sea el caso. No pueden modificarse o agregarse asientos si el periodo está cerrado.
- Ajuste por inflación.
- Cierre mensual.
- Cierre anual.
- Mayorización de vouchers: Se traslada la información contenida en los voucher registrados en el período a los estados financieros de la compañía afectando los saldos de las cuentas contables involucradas.
- Desmayorización de vouchers: Esta operación cambia de estado a pendiente en vouchers en estado Mayórizado, actualizando balances.
- Impresión de vouchers permite imprimir múltiples vouchers seleccionados.
Interfaz con PDT (SUNAT): El sistema permite generar archivos que luego pueden ser importados a PDT (Programa de Declaración Telemática de SUNAT), eliminando así el reingreso de esta información, y estos son:
- PDT 0621 Retención a trabajadores independientes. Archivo que tiene la relación de retenciones hechas durante un mes.
- PDT 3500 Gastos: Archivo que contiene la relación de proveedores que abastecieron a la compañía en un año determinado y por un monto mayor al límite establecido por SUNAT.
- PDT 3500 Ingresos: Archivo que contiene la relación de Clientes atendidos por la compañía en un año determinado y por un monto mayor al límite establecido por SUNAT.
- PDT 0626 Retenciones: Archivo que contiene la relación de Proveedores que tuvieron retención durante un mes según lo establecido por SUNAT.
CUENTAS POR PAGAR (Cuenta corriente con proveedores)
Permite llevar el control de todos los documentos originados con los distintos proveedores y hacer un seguimiento (trazabilidad) de la situación de los documentos a través del tiempo desde su emisión hasta su cancelación.
Beneficios del modulo de cuentas por pagar:
- Integración con el área de logística.
- Manejo y configuración de diferentes tipos de documentos (facturas, boletas, notas de debitos, notas de crédito, etc.).
- Generación automática de asientos de provisión de documentos.
- Canje de documentos del mismo proveedor y de diferentes proveedores.
- Reportes diversos.
- Permite clasificar un documentos como afecto a retenciones, percepciones y de tracciones.
Su empresa obtendrá:
- Se integra del área comercial y compras, con el área de contabilidad.
- Optimización de tiempos en registro de documentos y su clasificación contable respectiva.
- Visión general de los movimientos de cada cliente y clasificación por artículos y servicios que compran así como por los volúmenes y montos facturados.
- Permite llevar un control de los impuestos establecidos por sunat a nivel de documento.
Características
Configuración: Ofrece opciones de configuración que permitirán incorporar parámetros y opciones al sistema:
- Datos Generales de la compañía: configuración de datos por defecto.
- Tipos de documentos: registro de los diferentes tipos de documentos utilizados por la compañía.
- Tipos de pago, servicios.
- Tipos de cambio diario.
- Impuestos.
- Base de datos de proveedores.
Registro de Obligaciones: Permite el registro de todo tipo de obligaciones (recibos por honorarios, facturas de servicios telefónicos, etc.) a través de una pantalla única. Luego de registrada la obligación el sistema ofrece las siguientes facilidades:
- Financiamiento. Registrar (individual ó grupal, parcial o Total), consultar y anular financiamientos.
- Impresión masiva.
- Verificación, Aprobación ó anulación.
- Aprobación de pagos.
Contabilización automática: Registra automaticamente los vouchers de provisión de obligaciones, pagos, financiamiento de obligaciones y los envías al sistema SBA Contabilidad.
Integración con tesorería: Integración con el sistema de tesorería para realizar los pagos parciales o totales a sus proveedores, además permite hacer uso de aplicaciones contra una Nota de Crédito, contra un documento del Sistema de Cuentas por Cobrar (una factura cliente por ejemplo), contra un pago adelantado o mandarlo a una cuenta contable.
Registro de compras: el registro de compras es obtenido automáticamente en base a las obligaciones registradas en el sistema. Luego de correr el proceso de importación correspondiente. Adicionalmente se puede ingresar documentos por pagar que no hallan sido procesados por el sistema el cual los reconocerá como registros manuales.
Reportes: El sistema ofrece una gama de reportes en los cuales se encuentra la información agrupada y filtrada por diversos criterios como proveedores, tipo de documento múltiple, periodo, fecha de la obligación, fecha de vencimiento, etc.
- Obligaciones por proveedor, fecha de vencimiento, unidad de negocio.
- Obligaciones por cuenta y proveedor.
- Obligaciones por fecha de vencimiento.
- Lista de proveedores.
- Anticuamiento de deuda.
- Balance mensual.
- Ranking de proveedores.
- Listado de financiamiento.
- Proyección de deuda detallado.
- Anticuamiento de deuda detallado.
- Saldo de letras por pagar.
CUENTAS POR COBRAR (cuenta corriente por cliente)
Es la solución que permite llevar un control de todos los documentos originales con los distintos clientes y realizar seguimiento (trazabilidad) de la situación de los documentos a través del tiempo, desde su emisión hasta su cancelación, de una manera confiable.
Beneficios del modulo de cuentas por cobrar:
- Integración con el área comercial.
- Manejo y configuración de diversos tipos de documentos (facturas, boletas, Nota de débito, notas de crédito).
- Generación automática de asientos de provisión de documentos.
- Canje de documentos del mismo cliente.
- Reporte diversos.
- Permite clasificar un documento como afecto a retenciones y percepciones.
Su empresa obtendrá:
- La integración del área comercial con el área de contabilidad.
- La optimización de tiempos en registro de documentos y su clasificación contable respectiva.
- Visión general de los movimientos de cada cliente y clasificación por los artículos y servicios que compran así como por los volúmenes y montos facturados.
- Permite llevar un control de los impuestos establecidos por Sunat a nivel de la documentación.
Características
Cuentas por cobrar: Registra en forma resumida la venta (en el caso de que SBA no realice la facturación) ó documento de cobranza.
Reportes de Cuentas por cobrar:
- Listado de clientes.
- Cuentas por cobrar por cliente / por fecha de vencimiento.
- Proyección de deuda.
- Listado de financiamiento.
- Listado de cobradores – detalle clientes.
- Balance mensual cuentas por cobrar.
- Ranking de clientes.
- Listado de clientes por vendedor.
- Cuentas por cobrar por vendedor.
- Ranking de deuda.
- Documentos de ventas y cuentas por cobrar.
- Documentos programados.
- Ventas por clientes.
- Documentos de referencia por fecha de vencimiento.
TESORERÍA
Nuestra solución confiable permite llevar un control de los movimientos bancarios y de efectivo originado por las operaciones diarias de su empresa, además permite realizar el pago y cobranza de documentos a través de 3 modalidades: banco, caja y aplicación de documento.
Beneficios del modulo de tesorería:
- Integración con cuentas por pagar, cuentas por cobrar y contabilidad.
- Registro de transacciones por cuenta bancaria
- Manejo de rendiciones y registro de requerimiento de efectivo.
- Aplicación de retenciones y percepciones a documentos de clientes y proveedores.
- Aplicación de detracciones a documentos del proveedor
- Extorno de documentos cancelados.
- Registro de cheques emitidos y generación automática de numeración de cheques por cuenta bancaria.
- Conciliación bancaria
- Generación automática de asientos contables de las operaciones de tesoreríua.
- Reportes diversos.
Su empresa obtendrá:
- Integración del área de logística, comercial y contabilidad.
- Optimización de tiempo en registro de operaciones bancarias y de caja chica.
- Automatización en la aplicación de impuestos establecidos por la Sunat a los diferentes documentos.
- Información de volumen de ingresos y salidas de dinero.
- Restricción de la información a nivel de perfiles de usuario.
- Control de los estados de cuenta de los diferentes bancos.
- Permite una mejor planificación del capital.
Características
Configuración: Ofrece opciones de configuración que permitirán incorporar parámetros y opciones al sistema.
- Las cuentas empleadas para la diferencia de cambio en la generación de vouchers.
- Configuración del tipo de contribuyente (agente retenedor, buen contribuyente).
- Formas de pago que maneja la empresa.
- Aprobaciones de pago de obligaciones.
- Requerimiento de efectivo.
Administración de Cuentas de Banco: Administra los movimientos hechos en las cuentas de banco. Estos movimientos pueden ser producto de cobranzas, pagos transacciones de usuario u operaciones de transferencias entre cuentas de banco o de banco a caja. Cada operación que se haga sobre la cuenta actualiza automáticamente su saldo.
Impresión masiva de cheques: Permite imprimir un conjunto de cheques según los formatos de cheques de los principales bancos, (cheque vouchers), la asignación de los firmantes es configurable.
Impresión de cartas de letras: Permite imprimir cartas dirigidas a los bancos con información de la letra que se va a pagar.
Administración de Caja: Se pueden realizar las operaciones de apertura y arqueo de caja lo que facilita el control de las operaciones realizadas con distinto personal en varios turnos.
Registro de Retenciones: Esta opción del sistema permite controlar todos los certificados de retenciones que tenga la empresa, teniendo la posibilidad de imprimir, listar y generar certificados de retención.
Integración con SBA Contabilidad: La interfaz contable se da mediante la generación de vouchers de las operaciones de pago, cobranza, transferencia o de usuarios.
Reportes: incluye los siguientes reportes:
- Cheques emitidos.
- Lista de cobranzas.
- Lista de pagos.
- Balance de cuentas.
- Estado de cuentas.
- Transacciones de tesorería.
- Documentos pendientes por cliente, proveedor o miembro de la empresa.
- Conciliación Bancaria.
