SBA – Sistema de Finanzas y Contabilidad – parte 2

CUENTAS POR PAGAR – Sistema de Finanzas y Contabilidad (Cuenta corriente con proveedores)

Nuestro sistema permite llevar el control de todos los documentos originados con los distintos proveedores y hacer un seguimiento (trazabilidad) de la situación de los documentos a través del tiempo desde su emisión hasta su cancelación.

Beneficios del modulo de cuentas por pagar:

• Integración con el área de logística.
• Manejo y configuración de diferentes tipos de documentos (facturas, boletas, notas de debitos, notas de crédito, etc.).
• Generación automática de asientos de provisión de documentos.
• Canje de documentos del mismo proveedor y de diferentes proveedores.
• Reportes diversos.
• Permite clasificar un documentos como afecto a retenciones, percepciones y de tracciones.

Su empresa obtendrá:

• Se integra del área comercial y compras, con el área de contabilidad.
• Optimización de tiempos en registro de documentos y su clasificación contable respectiva.
• Visión general de los movimientos de cada cliente y clasificación por artículos y servicios que compran así como por los volúmenes y montos facturados.
• Permite llevar un control de los mpuestos establecidos por sunat a nivel de documento.

Características

Configuración: Ofrece opciones de configuración que permitirán incorporar parámetros y opciones al sistema:

• Datos Generales de la compañía: configuración de datos por defecto.
• Tipos de documentos: registro de los diferentes tipos de documentos utilizados por la compañía.
• Tipos de pago, servicios.
• Tipos de cambio diario.
• Impuestos.
• Base de datos de proveedores.

Registro de Obligaciones: Permite el registro de todo tipo de obligaciones (recibos por honorarios, facturas de servicios telefónicos, etc.) a través de una pantalla única. Luego de registrada la obligación el sistema ofrece las siguientes facilidades:

• Financiamiento. Registrar (individual ó grupal, parcial o Total), consultar y anular financiamientos.
• Impresión masiva.
• Verificación, Aprobación ó anulación.
• Aprobación de pagos.

Contabilización automática: Registra automaticamente los vouchers de provisión de obligaciones, pagos, financiamiento de obligaciones y los envías al sistema SBA Contabilidad.

Integración con tesorería: Integración con el sistema de tesorería para realizar los pagos parciales o totales a sus proveedores, además permite hacer uso de aplicaciones contra una Nota de Crédito, contra un documento del Sistema de Cuentas por Cobrar (una factura cliente por ejemplo), contra un pago adelantado o mandarlo a una cuenta contable.

Registro de compras: el registro de compras es obtenido automáticamente en base a las obligaciones registradas en el sistema. Luego de correr el proceso de importación correspondiente. Adicionalmente se puede ingresar documentos por pagar que no hallan sido procesados por el sistema el cual los reconocerá como registros manuales.

Reportes: El sistema ofrece una gama de reportes en los cuales se encuentra la información agrupada y filtrada por diversos criterios como proveedores, tipo de documento múltiple, periodo, fecha de la obligación, fecha de vencimiento, etc.

• Obligaciones por proveedor, fecha de vencimiento, unidad de negocio.
• Obligaciones por cuenta y proveedor.
• Obligaciones por fecha de vencimiento.
• Lista de proveedores.
• Anticuamiento de deuda.
• Balance mensual.
• Ranking de proveedores.
• Listado de financiamiento.
• Proyección de deuda detallado.
• Anticuamiento de deuda detallado.
• Saldo de letras por pagar.